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发布时间:2022-09-24 三季度以来,A股市场震荡调整,私募在仓位微降的同时调整持仓结构,显著加码消费与能源领域股票。业内人士认为,随着国内疫情防控形势持续向好,此前受扰动的消费板块迎来较好的布局时机。同时,在欧洲能源供需缺口较大的背景下,新能源与传统能源领域均存在结构性机会。 华润信托阳光私募股票多头指数(CREFI指数)月报显示,截至8月末,CREFI指数成分基金的平均股票仓位为55.56%,相比7月末下降5.9
三季度以来,a股市场震荡调整,私募在仓位小幅下降的同时调整仓位结构,大幅增持消费、能源板块股票。业内人士认为,随着我国疫情防控形势的不断好转,此前受到干扰的消费领域将迎来更好的布局机会。同时,在欧洲能源供需缺口较大的背景下,新能源和传统能源领域都存在结构性机会。

华润阳光私募做多指数(CREFI Index)月报显示,截至8月底,CREFI指数成分基金平均股票仓位为55.56%,较7月底下降5.93个百分点。

“7月份以来,新能源、半导体等成长跟踪股跌幅明显,部分私募出于风险控制的考虑,小幅减仓。部分次新基金可能因为警戒线的要求,提前减仓到比较安全的水平,所以8月份私募整体仓位有所下降。”上海一位私募研究员坦言。

从仓位调整来看,8月CREFI指数成份股基金增仓幅度最大的三个行业分别是食品饮料、能源和电信服务,增持幅度分别为2.38%、1.72%和1.56%。同期减持幅度最大的三个行业分别是汽车、半导体和半导体生产设备及传媒,减持幅度分别为0.11%、0.05%和0.05%。

值得注意的是,8月私募的方向与7月大相径庭。数据显示,7月CREFI指数成份股基金增仓幅度最大的三个行业分别是汽车、资本品和软件及服务,增仓比例分别为1.05%、0.89%和0.89%;减仓幅度最大的三个行业是食品饮料、生物制药和保险,幅度分别为1.38%、1.07%和0.62%。可以看出,私募对消费和能源板块的关注度大幅提升。

例如,合源私募基金负责人关华宇在8月份的基金月报中透露:“随着全球经济逐渐放缓,海外货币政策趋于鸽派是大势所趋。总体来看,市场不存在明显的系统性风险,a股的结构性机会非常丰富。目前投资组合重点关注泛新能源、智能汽车、高端装备、新兴消费品行业中具有显著alpha和长期市值扩张空的优质公司。”

“四季度a股大概率维持震荡格局,无论是高景气轨道还是冷门行业都要关注。”首创投资总监王建栋近日坦言,目前管理基金整体仓位在70%左右,其中只有30%配置在新能源等增长轨道,其余分布在医药、食品饮料、军工等行业。

星空投资副总经理兼首席战略投资官雷表示:一方面,在流动性充裕的环境下,业绩预期较好、估值合理的成长股仍是相对重要的投资方向;另一方面,消费等估值较低的板块一旦出现边际改善,比如行业数据的好转或者相关利好政策的出台,就会有一定的表现。

对于能源行业,方磊认为,欧洲能源供需之间存在巨大缺口,这是能源资产的一个强劲驱动因素。而且目前部分金属库存较低,经济预期维持低位,导致去库存现象明显。“如果能源供应阶段性收缩,价格上涨可能更明显,相关标的表现会更好”。

建始时代投资总监赵圆瑗也对能源行业的结构性机会更加乐观。她表示,短期资金出于避险需求,偏好低估值股票,传统能源股相对占优。但从中长期来看,传统能源和能源交通行业周期性强,增长性弱,欧洲能源限价政策不会影响新能源行业的长期增长。因此,新能源领域的能源科技、光伏、储能等子行业值得长期布局。

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